- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 60,230,194 | 60,230,194 | 9,197 | 9,197 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 177,561,842 | 177,561,842 | 9,871 | 9,871 |
| 2023年 9月末日 | 112,511,749 | ― | 9,907 | ― | |
| 10月末日 | 113,114,151 | ― | 9,698 | ― | |
| 11月末日 | 117,247,115 | ― | 9,882 | ― | |
| 12月末日 | 119,065,269 | ― | 9,716 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 129,106,895 | ― | 9,703 | ― | |
| 2月末日 | 154,238,581 | ― | 9,229 | ― | |
| 3月末日 | 185,382,568 | ― | 9,763 | ― | |
| 4月末日 | 210,384,334 | ― | 9,859 | ― | |
| 5月末日 | 212,244,939 | ― | 9,515 | ― | |
| 6月末日 | 220,507,405 | ― | 9,457 | ― | |
| 7月末日 | 225,508,636 | ― | 9,482 | ― | |
| 8月末日 | 233,106,518 | ― | 9,745 | ― | |
| 9月末日 | 229,481,362 | ― | 9,581 | ― | |
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