有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 60,230,194 | 60,230,194 | 9,197 | 9,197 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 177,561,842 | 177,561,842 | 9,871 | 9,871 |
| 第3計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 331,993,816 | 331,993,816 | 9,694 | 9,694 |
| 2024年 3月末日 | 185,382,568 | ― | 9,763 | ― | |
| 4月末日 | 210,384,334 | ― | 9,859 | ― | |
| 5月末日 | 212,244,939 | ― | 9,515 | ― | |
| 6月末日 | 220,507,405 | ― | 9,457 | ― | |
| 7月末日 | 225,508,636 | ― | 9,482 | ― | |
| 8月末日 | 233,106,518 | ― | 9,745 | ― | |
| 9月末日 | 229,481,362 | ― | 9,581 | ― | |
| 10月末日 | 234,803,124 | ― | 9,362 | ― | |
| 11月末日 | 271,408,679 | ― | 9,276 | ― | |
| 12月末日 | 282,559,322 | ― | 9,275 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 305,141,874 | ― | 9,597 | ― | |
| 2月末日 | 326,563,541 | ― | 9,649 | ― | |
| 3月末日 | 325,037,442 | ― | 9,613 | ― | |
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