有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 60,230,194 | 60,230,194 | 9,197 | 9,197 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 177,561,842 | 177,561,842 | 9,871 | 9,871 |
| 第3計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 331,993,816 | 331,993,816 | 9,694 | 9,694 |
| 第4計算期間末日 | (2026年 3月25日) | 559,783,551 | 560,274,420 | 11,404 | 11,414 |
| 2025年 3月末日 | 325,037,442 | ― | 9,613 | ― | |
| 4月末日 | 323,299,614 | ― | 9,757 | ― | |
| 5月末日 | 330,967,611 | ― | 9,923 | ― | |
| 6月末日 | 358,092,580 | ― | 10,201 | ― | |
| 7月末日 | 387,924,806 | ― | 10,701 | ― | |
| 8月末日 | 414,178,943 | ― | 11,116 | ― | |
| 9月末日 | 454,045,423 | ― | 11,149 | ― | |
| 10月末日 | 496,814,598 | ― | 11,414 | ― | |
| 11月末日 | 536,116,577 | ― | 11,800 | ― | |
| 12月末日 | 568,615,956 | ― | 11,796 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 565,838,357 | ― | 11,633 | ― | |
| 2月末日 | 575,372,462 | ― | 11,835 | ― | |
| 3月末日 | 532,136,987 | ― | 10,947 | ― | |
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