半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/03-2023/09/07)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年10月末日 | 34,612,435 | - | 1.0978 | - |
| 11月末日 | 166,544,912 | - | 1.0445 | - |
| 12月末日 | 374,746,495 | - | 0.9716 | - |
| 2023年1月末日 | 551,568,717 | - | 0.9978 | - |
| 2月末日 | 921,018,881 | - | 1.0346 | - |
| 3月末日 | 1,479,677,970 | - | 1.0319 | - |
| 4月末日 | 1,739,436,817 | - | 1.0586 | - |
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