有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/03-2023/09/07)
- 【提出】
- 2023/11/30 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2022年10月末日 | 34,612,435 | - | 1.0978 | - |
| 11月末日 | 166,544,912 | - | 1.0445 | - |
| 12月末日 | 374,746,495 | - | 0.9716 | - |
| 2023年1月末日 | 551,568,717 | - | 0.9978 | - |
| 2月末日 | 921,018,881 | - | 1.0346 | - |
| 3月末日 | 1,479,677,970 | - | 1.0319 | - |
| 4月末日 | 1,739,436,817 | - | 1.0586 | - |
| 5月末日 | 2,430,061,386 | - | 1.1232 | - |
| 6月末日 | 4,316,924,697 | - | 1.2191 | - |
| 7月末日 | 6,394,042,281 | - | 1.2359 | - |
| 8月末日 | 8,752,553,280 | - | 1.2644 | - |
| 第1計算期間末 (2023年9月7日) | 9,054,135,084 | 9,054,135,084 | 1.2657 | 1.2657 |
| 9月末日 | 10,057,283,313 | - | 1.2327 | - |
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