有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【提出】
- 2025/12/01 10:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年9月7日) | 9,054,135,084 | 9,054,135,084 | 1.2657 | 1.2657 |
| 第2計算期間末 (2024年9月9日) | 30,281,024,987 | 30,281,024,987 | 1.4912 | 1.4912 |
| 2024年9月末日 | 32,907,359,717 | - | 1.5818 | - |
| 10月末日 | 36,052,854,790 | - | 1.7258 | - |
| 11月末日 | 36,960,190,349 | - | 1.7484 | - |
| 12月末日 | 40,551,944,424 | - | 1.8271 | - |
| 2025年1月末日 | 43,270,124,187 | - | 1.8142 | - |
| 2月末日 | 43,046,073,644 | - | 1.6987 | - |
| 3月末日 | 43,473,584,852 | - | 1.6165 | - |
| 4月末日 | 42,744,492,009 | - | 1.5364 | - |
| 5月末日 | 46,833,985,102 | - | 1.6496 | - |
| 6月末日 | 49,494,419,008 | - | 1.7345 | - |
| 7月末日 | 50,632,576,739 | - | 1.8449 | - |
| 8月末日 | 50,411,520,528 | - | 1.8553 | - |
| 第3計算期間末 (2025年9月8日) | 50,739,215,027 | 50,739,215,027 | 1.8697 | 1.8697 |
| 9月末日 | 52,432,897,805 | - | 1.9272 | - |
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