有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/08-2024/09/09)
- 【提出】
- 2024/12/02 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2023年9月7日) | 9,054,135,084 | 9,054,135,084 | 1.2657 | 1.2657 |
| 2023年9月末日 | 10,057,283,313 | - | 1.2327 | - |
| 10月末日 | 11,138,026,594 | - | 1.1947 | - |
| 11月末日 | 12,246,045,524 | - | 1.2849 | - |
| 12月末日 | 13,961,894,554 | - | 1.3035 | - |
| 2024年1月末日 | 16,566,742,918 | - | 1.3967 | - |
| 2月末日 | 19,428,138,680 | - | 1.4696 | - |
| 3月末日 | 22,115,051,007 | - | 1.5313 | - |
| 4月末日 | 24,192,095,360 | - | 1.5456 | - |
| 5月末日 | 26,264,978,473 | - | 1.5815 | - |
| 6月末日 | 29,980,023,303 | - | 1.7028 | - |
| 7月末日 | 30,794,885,293 | - | 1.5984 | - |
| 8月末日 | 31,485,817,809 | - | 1.5631 | - |
| 第2計算期間末 (2024年9月9日) | 30,281,024,987 | 30,281,024,987 | 1.4912 | 1.4912 |
| 9月末日 | 32,907,359,717 | - | 1.5818 | - |
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