日本企業社債ファンド2022-11の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2023年5月29日
14万
2024年6月20日 +999.99%
275万
2025年6月20日 -100%
0

個別

2023年12月20日
316万
2024年12月20日 +180.33%
885万
2025年12月22日 +51.02%
1337万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)119,521,697180,175,099
剰余金減少額又は欠損金増加額8,859,55313,379,888
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額8,859,55313,379,888
分配金※2 -※2 -
2026/03/13 9:16

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