日本企業社債ファンド2022-11

第3期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)で絞込み

個別

2024年12月20日: 885万
2025年12月22日 +51.02%: 1337万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	119,521,697	180,175,099
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,859,553	13,379,888
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,859,553	13,379,888
分配金	※2 -	※2 -

2026/03/13 9:16

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