日本企業社債ファンド2022-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/30-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 54,244,172 |
| コール・ローン | 59,010,125 |
| 社債券 | 6,506,348,774 |
| 派生商品評価勘定 | 4,559,626 |
| 未収利息 | 32,245,727 |
| 前払費用 | 178,351 |
| 差入委託証拠金 | 57,045,056 |
| 流動資産計 | 6,713,631,831 |
| 資産の部合計 | 6,713,631,831 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 26,387,369 |
| 未払金 | 36,886,758 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,205 |
| 未払委託者報酬 | 21,543,934 |
| その他未払費用 | 269,079 |
| 流動負債計 | 86,164,345 |
| 負債の部合計 | 86,164,345 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,563,778,091 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,689,395 |
| 元本等合計 | 6,627,467,486 |
| 純資産の部合計 | 6,627,467,486 |
| 負債・純資産合計 | 6,713,631,831 |
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