日本企業社債ファンド2022-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月30日 至 2023年5月29日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 57,743,501 |
| 有価証券売買等損益 | 44,300,661 |
| 派生商品取引等損益 | 13,270,296 |
| 為替差損益 | -28,881,905 |
| その他収益 | 580,201 |
| 営業収益合計 | 87,012,754 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 152,075 |
| 受託者報酬 | 1,082,618 |
| 委託者報酬 | 21,652,283 |
| その他費用 | 294,124 |
| 営業費用合計 | 23,181,100 |
| 全事業営業利益 | 63,831,654 |
| 当期経常利益 | 63,831,654 |
| 四半期純利益 | 63,831,654 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,259 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,689,395 |
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