日本企業社債ファンド2022-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月30日 至 2023年5月29日 | 自 2023年12月21日 至 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 57,743,501 | 60,352,126 |
| 有価証券売買等損益 | 44,300,661 | 19,768,949 |
| 派生商品取引等損益 | 13,270,296 | 17,624,413 |
| 為替差損益 | -28,881,905 | -45,042,845 |
| その他収益 | 580,201 | 1,607,900 |
| 営業収益合計 | 87,012,754 | 54,310,543 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 152,075 | 1,099 |
| 受託者報酬 | 1,082,618 | 1,044,324 |
| 委託者報酬 | 21,652,283 | 20,886,498 |
| その他費用 | 294,124 | 294,977 |
| 営業費用合計 | 23,181,100 | 22,226,898 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 63,831,654 | 32,083,645 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 63,831,654 | 32,083,645 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 63,831,654 | 32,083,645 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,689,395 | 148,845,726 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,259 | 2,759,616 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,259 | 2,759,616 |
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