日本企業社債ファンド2022-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,395,591 | 22,294,313 |
| コール・ローン | 83,503,238 | 26,497,713 |
| 社債券 | 6,244,472,690 | 6,160,574,720 |
| 派生商品評価勘定 | 16,257,520 | 977,927 |
| 未収利息 | 34,910,498 | 32,442,034 |
| 差入委託証拠金 | 56,214,825 | 58,216,026 |
| 流動資産計 | 6,437,754,362 | 6,301,002,733 |
| 資産の部合計 | 6,437,754,362 | 6,301,002,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,248,391 | 15,386,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,271 | 1,027,662 |
| 未払委託者報酬 | 23,645,172 | 20,552,948 |
| その他未払費用 | 301,906 | 260,993 |
| 流動負債計 | 31,377,740 | 37,228,545 |
| 負債の部合計 | 31,377,740 | 37,228,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,286,854,925 | 6,114,928,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,521,697 | 148,845,726 |
| 元本等合計 | 6,406,376,622 | 6,263,774,188 |
| 純資産の部合計 | 6,406,376,622 | 6,263,774,188 |
| 負債・純資産合計 | 6,437,754,362 | 6,301,002,733 |
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