有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/30-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,395,591 |
| コール・ローン | 83,503,238 |
| 社債券 | 6,244,472,690 |
| 派生商品評価勘定 | 16,257,520 |
| 未収利息 | 34,910,498 |
| 差入委託証拠金 | 56,214,825 |
| 流動資産合計 | 6,437,754,362 |
| 資産合計 | 6,437,754,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,248,391 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,271 |
| 未払委託者報酬 | 23,645,172 |
| その他未払費用 | 301,906 |
| 流動負債合計 | 31,377,740 |
| 負債合計 | 31,377,740 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 6,286,854,925 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,521,697 |
| 元本等合計 | 6,406,376,622 |
| 純資産合計 | 6,406,376,622 |
| 負債純資産合計 | 6,437,754,362 |
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