有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年12月20日現在 | 第2期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,395,591 | 1,397,715 |
| コール・ローン | 83,503,238 | 44,160,503 |
| 社債券 | 6,244,472,690 | 5,955,392,330 |
| 派生商品評価勘定 | 16,257,520 | 897,499 |
| 未収利息 | 34,910,498 | 34,897,968 |
| 差入委託証拠金 | 56,214,825 | 35,598,411 |
| 流動資産合計 | 6,437,754,362 | 6,072,344,426 |
| 資産合計 | 6,437,754,362 | 6,072,344,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,248,391 | 37,289,616 |
| 未払解約金 | - | 1,016,419 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,271 | 987,631 |
| 未払委託者報酬 | 23,645,172 | 19,752,047 |
| その他未払費用 | 301,906 | 251,645 |
| 流動負債合計 | 31,377,740 | 59,297,358 |
| 負債合計 | 31,377,740 | 59,297,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,286,854,925 | ※1 5,832,871,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,521,697 | 180,175,099 |
| 元本等合計 | 6,406,376,622 | 6,013,047,068 |
| 純資産合計 | 6,406,376,622 | 6,013,047,068 |
| 負債純資産合計 | 6,437,754,362 | 6,072,344,426 |
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