有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年12月20日現在 | 第3期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,397,715 | 709,896 |
| コール・ローン | 44,160,503 | 35,300,228 |
| 社債券 | 5,955,392,330 | 5,518,562,043 |
| 派生商品評価勘定 | 897,499 | 310,328 |
| 未収入金 | - | 55,366,155 |
| 未収利息 | 34,897,968 | 31,610,449 |
| 差入委託証拠金 | 35,598,411 | 32,691,271 |
| 流動資産合計 | 6,072,344,426 | 5,674,550,370 |
| 資産合計 | 6,072,344,426 | 5,674,550,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,289,616 | 24,135,949 |
| 未払金 | - | 6,493,086 |
| 未払解約金 | 1,016,419 | 6,228,600 |
| 未払受託者報酬 | 987,631 | 937,892 |
| 未払委託者報酬 | 19,752,047 | 18,757,467 |
| その他未払費用 | 251,645 | 238,918 |
| 流動負債合計 | 59,297,358 | 56,791,912 |
| 負債合計 | 59,297,358 | 56,791,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,832,871,969 | ※1 5,396,263,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,175,099 | 221,494,821 |
| 元本等合計 | 6,013,047,068 | 5,617,758,458 |
| 純資産合計 | 6,013,047,068 | 5,617,758,458 |
| 負債純資産合計 | 6,072,344,426 | 5,674,550,370 |
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