有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/30-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	SOFTBANK CORP	アメリカ	社債券	3,000,000	81.25 345,710,625	96.20 409,321,380	6.875000 永久債	6.39
2	1 東北電力劣後FR	日本	社債券	400,000,000	99.57 398,316,000	101.88 407,526,000	1.545000 2057/09/14	6.37
3	NISSAN MOTOR CO LTD	アメリカ	社債券	3,000,000	90.30 384,241,470	95.73 407,355,616	4.345000 2027/09/17	6.36
4	2 九州電力劣後FR	日本	社債券	400,000,000	97.25 389,028,000	99.84 399,374,000	1.090000 2080/10/15	6.24
5	1 関西電力劣後FR	日本	社債券	400,000,000	97.50 390,028,000	99.71 398,863,200	0.896000 2082/03/20	6.23
6	1 パナソニツク 劣後FR	日本	社債券	400,000,000	96.79 387,188,000	98.20 392,801,200	0.740000 2081/10/14	6.14
7	1 三菱HC 劣後FR	日本	社債券	400,000,000	97.68 390,740,000	98.08 392,355,200	0.630000 2081/09/27	6.13
8	16 楽天グループ	日本	社債券	400,000,000	92.45 369,829,000	89.33 357,354,800	0.600000 2026/12/02	5.58
9	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV	ユーロ	社債券	2,200,000	90.43 312,611,294	95.82 331,246,354	2.375000 2081/04/07	5.17
10	1 NTN 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.04 300,133,000	100.19 300,599,700	2.500000 2051/03/18	4.70
11	3 森ビル 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.13 300,408,000	99.93 299,805,600	1.360000 2057/10/11	4.68
12	33 SBIホールデイングス	日本	社債券	300,000,000	100.00 300,000,000	99.65 298,954,500	1.200000 2027/12/06	4.67
13	6A日本生命劣後FR	日本	社債券	300,000,000	98.89 296,673,000	98.57 295,731,300	1.050000 2047/04/19	4.62
14	1 JFEHD 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	98.20 294,609,000	97.74 293,244,900	0.680000 2081/06/10	4.58
15	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	300,000,000	96.90 290,724,000	88.22 264,675,000	1.390000 2050/09/09	4.13
16	1芙蓉総合リース劣FR	日本	社債券	200,000,000	100.17 200,350,000	101.16 202,322,600	1.849000 2057/12/14	3.16
17	56 東京電力PG	日本	社債券	200,000,000	99.64 199,292,000	101.09 202,188,000	0.980000 2027/10/19	3.16
18	1 朝日生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	99.00 198,000,000	96.79 193,599,200	1.500000 2057/02/10	3.02
19	3 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.74 99,745,000	100.03 100,033,400	1.400000 2057/07/02	1.56
20	1 ENEOS HD 劣FR	日本	社債券	100,000,000	98.38 98,387,000	99.07 99,078,100	0.700000 2081/06/15	1.55
21	1 損保JNK劣後FR	日本	社債券	100,000,000	98.75 98,752,000	98.85 98,858,000	0.840000 2046/08/08	1.54
22	3 損保JNK劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.91 99,916,000	98.75 98,757,200	1.060000 2077/04/26	1.54

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	97.53%
合計	97.53%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。