有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)

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【提出】: 2025/03/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	SOFTBANK CORP	アメリカ	社債券	3,000,000	81.25 385,563,750	99.75 473,396,358	6.875000 永久債	7.88
2	1 東北電力劣後FR	日本	社債券	400,000,000	99.57 398,316,000	100.25 401,000,800	1.545000 2057/09/14	6.68
3	1 関西電力劣後FR	日本	社債券	400,000,000	97.50 390,028,000	98.88 395,541,600	0.896000 2082/03/20	6.59
4	2 九州電力劣後FR	日本	社債券	400,000,000	97.25 389,028,000	98.88 395,541,600	1.090000 2080/10/15	6.59
5	1 パナソニツク劣後FR	日本	社債券	400,000,000	96.79 387,188,000	98.81 395,261,200	0.740000 2081/10/14	6.58
6	1 三菱HC 劣後FR	日本	社債券	400,000,000	97.68 390,740,000	98.42 393,709,200	0.630000 2081/09/27	6.56
7	16 楽天グループ	日本	社債券	400,000,000	92.45 369,829,000	97.11 388,448,400	0.600000 2026/12/02	6.47
8	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV	ユーロ	社債券	2,200,000	90.43 328,130,439	98.61 357,788,002	2.375000 2081/04/07	5.96
9	NISSAN MOTOR CO LTD	アメリカ	社債券	2,200,000	90.31 314,285,627	96.06 334,316,277	4.345000 2027/09/17	5.57
10	1 NTN 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.04 300,133,000	99.92 299,787,900	2.500000 2051/03/18	4.99
11	33 SBIホールデイングス	日本	社債券	300,000,000	100.00 300,000,000	99.44 298,325,700	1.200000 2027/12/06	4.97
12	3 森ビル劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.13 300,408,000	99.22 297,670,800	1.360000 2057/10/11	4.96
13	6A日本生命劣後FR	日本	社債券	300,000,000	98.89 296,673,000	98.39 295,190,700	1.050000 2047/04/19	4.92
14	1 JFEHD 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	98.20 294,609,000	97.75 293,274,300	0.680000 2081/06/10	4.88
15	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	300,000,000	96.90 290,724,000	81.88 245,652,300	1.390000 2050/09/09	4.09
16	1芙蓉総合リース劣FR	日本	社債券	200,000,000	100.17 200,350,000	100.10 200,202,000	1.849000 2057/12/14	3.33
17	1 朝日生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	99.00 198,000,000	96.87 193,744,200	1.500000 2057/02/10	3.23
18	56 東京電力PG	日本	社債券	100,000,000	99.54 99,542,000	99.69 99,692,700	0.980000 2027/10/19	1.66
19	3 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.74 99,745,000	99.07 99,074,700	1.400000 2057/07/02	1.65
20	3 損保JNK劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.91 99,916,000	99.07 99,073,200	1.060000 2077/04/26	1.65

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	99.19%
合計	99.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算