有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | SOFTBANK CORP | アメリカ | 社債券 | 3,000,000 | 81.25 385,563,750 | 99.75 473,396,358 | 6.875000 永久債 | 7.88 |
| 2 | 1 東北電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 99.57 398,316,000 | 100.25 401,000,800 | 1.545000 2057/09/14 | 6.68 |
| 3 | 1 関西電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 97.50 390,028,000 | 98.88 395,541,600 | 0.896000 2082/03/20 | 6.59 |
| 4 | 2 九州電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 97.25 389,028,000 | 98.88 395,541,600 | 1.090000 2080/10/15 | 6.59 |
| 5 | 1 パナソニツク 劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 96.79 387,188,000 | 98.81 395,261,200 | 0.740000 2081/10/14 | 6.58 |
| 6 | 1 三菱HC 劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 97.68 390,740,000 | 98.42 393,709,200 | 0.630000 2081/09/27 | 6.56 |
| 7 | 16 楽天グループ | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 92.45 369,829,000 | 97.11 388,448,400 | 0.600000 2026/12/02 | 6.47 |
| 8 | JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV | ユーロ | 社債券 | 2,200,000 | 90.43 328,130,439 | 98.61 357,788,002 | 2.375000 2081/04/07 | 5.96 |
| 9 | NISSAN MOTOR CO LTD | アメリカ | 社債券 | 2,200,000 | 90.31 314,285,627 | 96.06 334,316,277 | 4.345000 2027/09/17 | 5.57 |
| 10 | 1 NTN 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.04 300,133,000 | 99.92 299,787,900 | 2.500000 2051/03/18 | 4.99 |
| 11 | 33 SBIホールデイングス | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.00 300,000,000 | 99.44 298,325,700 | 1.200000 2027/12/06 | 4.97 |
| 12 | 3 森ビル 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.13 300,408,000 | 99.22 297,670,800 | 1.360000 2057/10/11 | 4.96 |
| 13 | 6A日本生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 98.89 296,673,000 | 98.39 295,190,700 | 1.050000 2047/04/19 | 4.92 |
| 14 | 1 JFEHD 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 98.20 294,609,000 | 97.75 293,274,300 | 0.680000 2081/06/10 | 4.88 |
| 15 | 1 大日本住友劣FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 96.90 290,724,000 | 81.88 245,652,300 | 1.390000 2050/09/09 | 4.09 |
| 16 | 1芙蓉総合リース劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.17 200,350,000 | 100.10 200,202,000 | 1.849000 2057/12/14 | 3.33 |
| 17 | 1 朝日生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.00 198,000,000 | 96.87 193,744,200 | 1.500000 2057/02/10 | 3.23 |
| 18 | 56 東京電力PG | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.54 99,542,000 | 99.69 99,692,700 | 0.980000 2027/10/19 | 1.66 |
| 19 | 3 ヒユーリツク劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.74 99,745,000 | 99.07 99,074,700 | 1.400000 2057/07/02 | 1.65 |
| 20 | 3 損保JNK劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.91 99,916,000 | 99.07 99,073,200 | 1.060000 2077/04/26 | 1.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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