有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)

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【提出】: 2026/03/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	SOFTBANK CORP	アメリカ	社債券	3,000,000	81.25 381,615,000	97.83 459,492,640	6.875000 永久債	8.19
2	1 東北電力劣後FR	日本	社債券	400,000,000	99.57 398,316,000	99.55 398,235,600	1.545000 2057/09/14	7.09
3	1 関西電力劣後FR	日本	社債券	400,000,000	97.50 390,028,000	99.10 396,404,800	0.896000 2082/03/20	7.06
4	16 楽天グループ	日本	社債券	400,000,000	92.45 369,829,000	98.65 394,604,800	0.600000 2026/12/02	7.03
5	2 九州電力劣後FR	日本	社債券	400,000,000	97.25 389,028,000	98.61 394,474,400	1.090000 2080/10/15	7.03
6	NISSAN MOTOR CO LTD	アメリカ	社債券	2,200,000	90.31 311,066,872	98.81 340,336,703	4.345000 2027/09/17	6.06
7	1 NTN 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.04 300,133,000	99.88 299,667,900	2.500000 2051/03/18	5.34
8	1 パナソニツク劣後FR	日本	社債券	300,000,000	96.78 290,367,000	99.40 298,202,700	0.740000 2081/10/14	5.31
9	1 三菱HC 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	97.63 292,893,000	99.33 298,003,500	0.630000 2081/09/27	5.31
10	33 SBIホールデイングス	日本	社債券	300,000,000	100.00 300,000,000	98.94 296,835,000	1.200000 2027/12/06	5.29
11	6A日本生命劣後FR	日本	社債券	300,000,000	98.89 296,673,000	98.82 296,478,300	1.050000 2047/04/19	5.28
12	3 森ビル劣後FR	日本	社債券	300,000,000	100.13 300,408,000	98.70 296,127,900	1.360000 2057/10/11	5.28
13	1 JFEHD 劣後FR	日本	社債券	300,000,000	98.20 294,609,000	98.12 294,385,200	0.680000 2081/06/10	5.24
14	1 大日本住友劣FR	日本	社債券	300,000,000	96.90 290,724,000	89.65 268,974,000	1.390000 2050/09/09	4.79
15	1芙蓉総合リース劣FR	日本	社債券	200,000,000	100.17 200,350,000	99.65 199,306,600	1.849000 2057/12/14	3.55
16	1 朝日生命劣後FR	日本	社債券	200,000,000	99.00 198,000,000	98.14 196,289,800	1.500000 2057/02/10	3.50
17	3 ヒユーリツク劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.74 99,745,000	99.17 99,173,100	1.400000 2057/07/02	1.77
18	3 損保JNK劣後FR	日本	社債券	100,000,000	99.91 99,916,000	99.14 99,143,900	1.060000 2077/04/26	1.77
19	56 東京電力PG	日本	社債券	100,000,000	99.54 99,542,000	98.97 98,977,800	0.980000 2027/10/19	1.76
20	JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV	ユーロ	社債券	500,000	90.49 83,406,560	100.24 92,392,647	2.375000 2081/04/07	1.65

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	98.29%
合計	98.29%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算