有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | SOFTBANK CORP | アメリカ | 社債券 | 3,000,000 | 81.25 381,615,000 | 97.83 459,492,640 | 6.875000 永久債 | 8.19 |
| 2 | 1 東北電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 99.57 398,316,000 | 99.55 398,235,600 | 1.545000 2057/09/14 | 7.09 |
| 3 | 1 関西電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 97.50 390,028,000 | 99.10 396,404,800 | 0.896000 2082/03/20 | 7.06 |
| 4 | 16 楽天グループ | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 92.45 369,829,000 | 98.65 394,604,800 | 0.600000 2026/12/02 | 7.03 |
| 5 | 2 九州電力劣後FR | 日本 | 社債券 | 400,000,000 | 97.25 389,028,000 | 98.61 394,474,400 | 1.090000 2080/10/15 | 7.03 |
| 6 | NISSAN MOTOR CO LTD | アメリカ | 社債券 | 2,200,000 | 90.31 311,066,872 | 98.81 340,336,703 | 4.345000 2027/09/17 | 6.06 |
| 7 | 1 NTN 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.04 300,133,000 | 99.88 299,667,900 | 2.500000 2051/03/18 | 5.34 |
| 8 | 1 パナソニツク 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 96.78 290,367,000 | 99.40 298,202,700 | 0.740000 2081/10/14 | 5.31 |
| 9 | 1 三菱HC 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 97.63 292,893,000 | 99.33 298,003,500 | 0.630000 2081/09/27 | 5.31 |
| 10 | 33 SBIホールデイングス | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.00 300,000,000 | 98.94 296,835,000 | 1.200000 2027/12/06 | 5.29 |
| 11 | 6A日本生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 98.89 296,673,000 | 98.82 296,478,300 | 1.050000 2047/04/19 | 5.28 |
| 12 | 3 森ビル 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 100.13 300,408,000 | 98.70 296,127,900 | 1.360000 2057/10/11 | 5.28 |
| 13 | 1 JFEHD 劣後FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 98.20 294,609,000 | 98.12 294,385,200 | 0.680000 2081/06/10 | 5.24 |
| 14 | 1 大日本住友劣FR | 日本 | 社債券 | 300,000,000 | 96.90 290,724,000 | 89.65 268,974,000 | 1.390000 2050/09/09 | 4.79 |
| 15 | 1芙蓉総合リース劣FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 100.17 200,350,000 | 99.65 199,306,600 | 1.849000 2057/12/14 | 3.55 |
| 16 | 1 朝日生命劣後FR | 日本 | 社債券 | 200,000,000 | 99.00 198,000,000 | 98.14 196,289,800 | 1.500000 2057/02/10 | 3.50 |
| 17 | 3 ヒユーリツク劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.74 99,745,000 | 99.17 99,173,100 | 1.400000 2057/07/02 | 1.77 |
| 18 | 3 損保JNK劣後FR | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.91 99,916,000 | 99.14 99,143,900 | 1.060000 2077/04/26 | 1.77 |
| 19 | 56 東京電力PG | 日本 | 社債券 | 100,000,000 | 99.54 99,542,000 | 98.97 98,977,800 | 0.980000 2027/10/19 | 1.76 |
| 20 | JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV | ユーロ | 社債券 | 500,000 | 90.49 83,406,560 | 100.24 92,392,647 | 2.375000 2081/04/07 | 1.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 98.29% |
| 合計 | 98.29% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
