純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2024年11月29日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
外国株式の業種分類は世界産業分類基準(GICS)の産業グループ分類を使用しております。当社ホームページ掲載の月次報告書*とは異なりますのでご留意ください。

2025/02/14 9:23

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	1,213,764,103	593,363,205
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/14 9:23

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は 2024年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	27	1,689,565

2025/02/14 9:23

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△125,450,392	△0.06
合計(純資産総額)		202,598,934,359	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,347,265,937	1.65
合計(純資産総額)		202,723,100,949	100.00

2025/02/14 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	14,030,843
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/02/14 9:23

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2025/02/14 9:23

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	9,802,790	12,023,852
純資産の部
株主資本

2025/02/14 9:23