半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2025/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 5月15日) | 73,418 | 73,418 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2024年 5月15日) | 161,639 | 161,639 | 1.5724 | 1.5724 |
| 2023年11月末日 | 105,173 | ― | 1.2510 | ― | |
| 12月末日 | 110,348 | ― | 1.2620 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 125,051 | ― | 1.3675 | ― | |
| 2月末日 | 140,050 | ― | 1.4601 | ― | |
| 3月末日 | 151,490 | ― | 1.5210 | ― | |
| 4月末日 | 155,973 | ― | 1.5298 | ― | |
| 5月末日 | 164,474 | ― | 1.5692 | ― | |
| 6月末日 | 182,719 | ― | 1.6955 | ― | |
| 7月末日 | 175,523 | ― | 1.5604 | ― | |
| 8月末日 | 176,798 | ― | 1.5340 | ― | |
| 9月末日 | 179,443 | ― | 1.5407 | ― | |
| 10月末日 | 196,092 | ― | 1.6750 | ― | |
| 11月末日 | 202,598 | ― | 1.7072 | ― | |
| (注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。 |
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