有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/05/15)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 5月15日) | 73,418 | 73,418 | 1.0259 | 1.0259 |
| 2022年11月末日 | 40,188 | ― | 0.9865 | ― | |
| 12月末日 | 49,651 | ― | 0.9227 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 56,235 | ― | 0.9454 | ― | |
| 2月末日 | 63,950 | ― | 0.9868 | ― | |
| 3月末日 | 67,048 | ― | 0.9783 | ― | |
| 4月末日 | 71,801 | ― | 1.0081 | ― | |
| 5月末日 | 78,325 | ― | 1.0791 | ― | |
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
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