有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2024/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||||
| 第1計算期間末 | (2023年 5月15日) | 73,418 | 73,418 | 1.0259 | 1.0259 | ||
| 第2計算期間末 | (2024年 5月15日) | 161,639 | 161,639 | 1.5724 | 1.5724 | ||
| 2023年 5月末日 | 78,325 | ― | 1.0791 | ― | |||
| 6月末日 | 87,042 | ― | 1.1653 | ― | |||
| 7月末日 | 92,629 | ― | 1.1953 | ― | |||
| 8月末日 | 97,275 | ― | 1.2293 | ― | |||
| 9月末日 | 97,430 | ― | 1.2050 | ― | |||
| 10月末日 | 97,221 | ― | 1.1762 | ― | |||
| 11月末日 | 105,173 | ― | 1.2510 | ― | |||
| 12月末日 | 110,348 | ― | 1.2620 | ― | |||
| 2024年 1月末日 | 125,051 | ― | 1.3675 | ― | |||
| 2月末日 | 140,050 | ― | 1.4601 | ― | |||
| 3月末日 | 151,490 | ― | 1.5210 | ― | |||
| 4月末日 | 155,973 | ― | 1.5298 | ― | |||
| 5月末日 | 164,474 | ― | 1.5692 | ― | |||
| (注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。 | |||||||
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