- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 5月15日) | 73,418 | 73,418 | 1.0259 | 1.0259 |
| 第2計算期間末 | (2024年 5月15日) | 161,639 | 161,639 | 1.5724 | 1.5724 |
| 第3計算期間末 | (2025年 5月15日) | 205,430 | 205,430 | 1.6278 | 1.6278 |
| 第4計算期間末 | (2026年 5月15日) | 231,035 | 231,035 | 2.0017 | 2.0017 |
| 2025年 5月末日 | 201,938 | ― | 1.5987 | ― | |
| 6月末日 | 212,490 | ― | 1.6882 | ― | |
| 7月末日 | 220,293 | ― | 1.7824 | ― | |
| 8月末日 | 224,049 | ― | 1.7994 | ― | |
| 9月末日 | 232,413 | ― | 1.8752 | ― | |
| 10月末日 | 241,619 | ― | 1.9673 | ― | |
| 11月末日 | 240,958 | ― | 1.9798 | ― | |
| 12月末日 | 241,062 | ― | 2.0054 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 234,298 | ― | 1.9552 | ― | |
| 2月末日 | 229,416 | ― | 1.9214 | ― | |
| 3月末日 | 208,895 | ― | 1.7680 | ― | |
| 4月末日 | 231,255 | ― | 1.9748 | ― | |
| 5月末日 | 231,265 | ― | 2.0154 | ― | |
| (注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。 |
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