有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 78,382,041,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,044,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,325,996,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,581,744,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0791 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,791 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 79,489,730,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,113,133,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,376,597,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,073,031,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0875 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,875 | 円) |
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