有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2024/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 164,697,298,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,680,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,474,618,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 104,815,548,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5692 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,692 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 165,970,108,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,378,438,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,591,669,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,580,146,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,045 | 円) |
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