- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2026/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 232,407,094,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,141,694,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,265,399,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,747,029,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,154 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 241,296,972,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,192,104,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,104,868,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,563,429,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1242 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,242 | 円) |
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