有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2025/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 202,388,907,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,236,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,938,671,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,311,452,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5987 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,987 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 203,228,763,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,157,758,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,071,004,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,729,925,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6600 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,600 | 円) |
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