有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド	72,073,031,846	1.0334	74,483,976,508	1.0875	78,379,422,132	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	120,306	43,239.78	5,202,005,610	46,293.22	5,569,352,330	7.11
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	190,345	24,126.40	4,592,340,210	24,781.22	4,716,981,511	6.02
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	74,677	39,902.26	2,979,781,512	56,063.14	4,186,627,457	5.34
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	79,755	32,339.98	2,579,275,312	30,978.62	2,470,700,061	3.15
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	140,149	15,628.27	2,190,286,665	17,004.41	2,383,152,206	3.04
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	56,120	32,768.83	1,838,986,806	36,692.42	2,059,178,633	2.63
7	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	99,349	20,143.65	2,001,251,723	18,885.72	1,876,277,635	2.39
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	91,205	16,481.67	1,503,211,478	17,420.93	1,588,876,176	2.03
9	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	57,767	27,991.73	1,616,998,723	26,570.27	1,534,885,191	1.96
10	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,766	60,720.28	1,503,798,482	59,715.33	1,478,909,982	1.89
11	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	26,629	51,761.02	1,378,344,311	49,605.77	1,320,952,068	1.69
12	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	4,270	285,917.70	1,220,868,601	289,502.80	1,236,176,980	1.58
13	アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	142,671	8,960.65	1,278,425,567	8,355.45	1,192,080,493	1.52
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	29,094	40,598.99	1,181,187,070	40,868.74	1,189,035,354	1.52
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	60,598	18,749.57	1,136,186,922	19,212.78	1,164,256,297	1.49
16	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	70,018	16,680.24	1,167,917,669	15,788.41	1,105,473,536	1.41
17	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	145,984	6,840.34	998,580,749	7,525.21	1,098,561,249	1.40
18	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	74,573	11,995.75	894,559,624	14,253.74	1,062,944,496	1.36
19	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,752	73,469.20	1,083,817,756	71,872.52	1,060,263,554	1.35
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	15,570	68,659.21	1,069,024,010	67,068.63	1,044,258,639	1.33
21	アメリカ	株式	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	メディア・娯楽	104,119	10,166.66	1,058,543,005	9,877.54	1,028,440,202	1.31
22	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	23,163	42,698.59	989,027,503	42,919.17	994,136,825	1.27
23	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	16,028	63,877.45	1,023,827,776	61,740.60	989,578,370	1.26
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	47,591	21,749.09	1,035,061,343	20,012.26	952,403,875	1.22
25	アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	24,955	41,750.69	1,041,888,636	37,718.33	941,260,980	1.20
26	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	14,063	53,248.38	748,831,990	64,969.28	913,663,113	1.17
27	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	13,999	64,496.92	902,892,453	63,138.30	883,873,091	1.13
28	アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	12,219	55,794.78	681,756,494	71,977.35	879,491,324	1.12
29	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	139,506	6,159.66	859,310,072	6,193.20	863,989,773	1.10
30	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,255	103,967.94	858,255,409	101,836.42	840,659,664	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.63
		素材	2.02
		資本財	3.42
		商業・専門サービス	1.63
		運輸	1.29
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	2.79
		メディア・娯楽	8.25
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.04
		食品・飲料・タバコ	2.98
		家庭用品・パーソナル用品	1.22
		ヘルスケア機器・サービス	8.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.08
		銀行	1.82
		金融サービス	9.08
		保険	2.61
		ソフトウェア・サービス	14.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.48
		電気通信サービス	2.39
		半導体・半導体製造装置	9.69
投資証券	外国	―	0.60
合計			98.30