有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2025/05/15)

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【提出】: 2025/08/15 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式マザーファンド	121,729,925,494	1.6882	205,516,068,674	1.6600	202,071,676,320	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	219,340	65,164.47	14,293,176,561	65,990.29	14,474,310,560	7.16
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	594,388	19,517.48	11,600,961,671	20,025.26	11,902,777,391	5.89
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	276,522	30,537.61	8,444,322,411	28,766.80	7,954,654,867	3.94
4	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	77,990	94,803.54	7,393,728,270	92,803.34	7,237,732,760	3.58
5	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	38,694	165,592.93	6,407,452,883	170,465.80	6,596,003,982	3.26
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	195,247	30,248.66	5,905,961,584	29,594.05	5,778,151,238	2.86
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	152,669	33,409.96	5,100,665,928	34,812.22	5,314,747,411	2.63
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	100,408	51,280.56	5,148,978,843	52,138.48	5,235,121,303	2.59
9	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	384,465	12,539.70	4,821,079,297	12,626.03	4,854,267,085	2.40
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	188,065	23,998.95	4,513,363,416	24,883.75	4,679,763,422	2.32
11	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	645,557	6,436.74	4,155,285,017	6,364.80	4,108,846,874	2.03
12	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	123,019	32,012.51	3,938,147,423	33,304.46	4,097,082,140	2.03
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	71,083	53,636.17	3,812,620,207	52,985.88	3,766,395,472	1.86
14	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	87,950	40,482.14	3,560,404,266	42,319.36	3,721,987,756	1.84
15	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	89,119	32,117.53	2,862,282,940	35,127.29	3,130,509,777	1.55
16	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	12,404	293,130.74	3,635,993,751	242,420.95	3,006,989,464	1.49
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	35,800	82,636.28	2,958,379,136	83,125.20	2,975,882,468	1.47
18	ケイマン	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	113,644	23,476.70	2,667,986,845	23,193.28	2,635,777,419	1.30
19	アメリカ	株式	CENCORA INC	ヘルスケア機器・サービス	61,285	40,161.31	2,461,285,914	41,821.57	2,563,034,936	1.27
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	―	78,000	29,421.41	2,294,870,369	30,746.45	2,398,223,700	1.19
21	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	220,514	10,832.24	2,388,660,836	10,866.50	2,396,215,624	1.19
22	アメリカ	株式	CARVANA CO	一般消費財・サービス流通・小売り	49,680	43,955.16	2,183,692,468	45,988.04	2,284,686,100	1.13
23	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	117,850	18,851.56	2,221,657,343	18,438.37	2,172,962,989	1.08
24	アメリカ	株式	PLANET FITNESS INC - CL A	消費者サービス	143,339	14,094.94	2,020,355,163	14,822.92	2,124,703,404	1.05
25	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	消費者サービス	55,088	39,217.52	2,160,414,924	37,925.57	2,089,243,839	1.03
26	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	132,487	14,132.35	1,872,352,668	14,437.35	1,912,761,786	0.95
27	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	82,900	24,926.91	2,066,441,353	22,944.38	1,902,089,732	0.94
28	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,442	102,947.61	1,795,612,339	103,956.14	1,813,203,097	0.90
29	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	136,338	12,598.69	1,717,681,002	13,279.20	1,810,459,706	0.90
30	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	32,846	53,849.10	1,768,727,614	54,746.85	1,798,215,071	0.89

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.60
		エネルギー	1.06
		素材	1.27
		資本財	3.95
		商業・専門サービス	3.14
		自動車・自動車部品	1.19
		消費者サービス	4.49
		メディア・娯楽	11.42
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.09
		食品・飲料・タバコ	0.74
		家庭用品・パーソナル用品	0.90
		ヘルスケア機器・サービス	4.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.77
		銀行	4.58
		金融サービス	9.64
		保険	4.26
		ソフトウェア・サービス	14.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.26
		電気通信サービス	0.39
		公益事業	1.30
		半導体・半導体製造装置	11.29
投資証券	外国	―	2.13
合計			98.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/16-2025/05/15)

開示資料

決算