有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2024/05/15)

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【提出】: 2024/08/15 9:21
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位

国/地域

種類

銘柄名

数量又は
額面総額

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(%)

日本

親投資信託受益証券

ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式マザーファンド

102,580,146,100

1.6066

164,810,593,221

1.6045

164,589,844,417

100.07

	ロ.種類別投資比率
種類		投資比率(%)
親投資信託受益証券		100.07
合計		100.07

参考情報
<ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式マザーファンド>

	イ.評価額上位銘柄明細
順位		国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1		アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	359,402	29,384.56	10,560,872,330	29,982.79	10,775,876,345	6.55
2		アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	156,069	65,291.61	10,189,996,968	64,995.37	10,143,763,306	6.16
3		アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	56,844	143,582.77	8,161,819,246	173,197.70	9,845,250,059	5.98
4		アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	247,893	29,321.35	7,268,557,861	28,106.61	6,967,433,558	4.23
5		アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	65,842	73,960.71	4,869,721,257	73,205.41	4,819,991,066	2.93
6		アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	109,445	43,532.96	4,764,465,639	42,523.56	4,653,991,243	2.83
7		アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,999	119,984.80	3,839,393,820	127,752.50	4,087,952,388	2.48
8		アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	148,062	27,075.44	4,008,843,998	27,203.79	4,027,848,206	2.45
9		アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	37,704	96,185.06	3,626,561,819	101,514.22	3,827,492,468	2.33
10		アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	274,222	9,890.29	2,712,136,202	9,713.17	2,663,567,043	1.62
11		アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	100,519	25,974.15	2,610,896,527	25,482.78	2,561,504,488	1.56
12		アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	49,453	53,369.97	2,639,305,127	51,595.67	2,551,560,827	1.55
13		アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	75,284	32,143.53	2,419,894,212	32,037.65	2,411,922,894	1.47
14		アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	239,667	10,235.23	2,453,048,519	10,050.16	2,408,693,806	1.46
15		スイス	株式	CHUBB LTD	保険	55,158	39,772.17	2,193,753,793	41,559.61	2,292,345,024	1.39
16		アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	32,329	74,767.96	2,417,173,523	69,885.66	2,259,333,625	1.37
17		アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	194,128	12,073.85	2,343,873,049	11,266.47	2,187,137,521	1.33
18		アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	84,973	25,250.88	2,145,643,075	25,736.70	2,186,925,289	1.33
19		アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	26,396	81,842.68	2,160,319,407	82,536.14	2,178,624,194	1.32
20		アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	9,938	212,451.86	2,111,346,654	204,178.92	2,029,130,190	1.23
21		アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,410	93,228.95	1,996,031,862	88,207.00	1,888,511,921	1.15
22		アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	105,110	18,443.59	1,938,606,354	17,866.79	1,877,978,570	1.14
23		アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	22,935	83,734.50	1,920,450,834	79,520.47	1,823,802,016	1.11
24		アメリカ	株式	CENCORA INC	ヘルスケア機器・サービス	52,454	34,701.94	1,820,255,618	34,565.87	1,813,118,260	1.10
25		アイルランド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	49,635.35	1,737,237,397	50,614.48	1,771,506,828	1.08
26		アメリカ	株式	FTI CONSULTING INC	商業・専門サービス	52,503	34,608.25	1,817,037,088	33,448.31	1,756,136,935	1.07
27		アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	75,495	24,087.80	1,818,508,702	23,178.71	1,749,876,802	1.06
28		台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	72,356	23,816.64	1,723,277,021	23,974.95	1,734,731,511	1.05
29		アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	10,651	143,736.35	1,530,935,881	149,012.71	1,587,134,459	0.96
30		アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	23,074	67,728.92	1,562,777,132	67,415.44	1,555,543,895	0.95

	ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		外国	エネルギー	4.94
			素材	2.72
			資本財	4.49
			商業・専門サービス	3.52
			運輸	2.20
			耐久消費財・アパレル	0.25
			消費者サービス	2.55
			メディア・娯楽	9.60
			一般消費財・サービス流通・小売り	7.59
			食品・飲料・タバコ	2.33
			家庭用品・パーソナル用品	2.35
			ヘルスケア機器・サービス	5.92
			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.40
			銀行	1.45
			金融サービス	8.47
			保険	2.86
			ソフトウェア・サービス	12.63
			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.55
			電気通信サービス	0.90
			公益事業	0.59
			半導体・半導体製造装置	8.52
投資証券		外国	―	0.39
合計				98.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/16-2024/05/15)

開示資料

決算