有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2026/05/15)

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【提出】: 2026/08/14 9:49
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式マザーファンド	108,937,675,364	2.1077	229,608,004,382	2.1242	231,405,410,008	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	615,679	37,574.59	23,133,891,291	34,149.30	21,025,011,492	8.79
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	356,868	47,531.69	16,962,539,825	49,810.96	17,775,940,849	7.43
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	225,426	63,280.96	14,265,174,066	61,543.66	13,873,542,632	5.80
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	132,838	70,063.69	9,307,121,636	67,992.58	9,031,999,166	3.78
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	127,704	65,271.55	8,335,438,305	68,057.93	8,691,270,672	3.63
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	186,000	42,583.92	7,920,609,371	43,672.86	8,123,151,960	3.40
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	130,313	51,415.58	6,700,119,390	51,793.78	6,749,402,918	2.82
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	62,900	98,552.74	6,198,967,682	101,258.87	6,369,183,118	2.66
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	109,521	47,818.76	5,237,158,676	47,295.79	5,179,882,731	2.17
10	ケイマン	株式	SEA LTD-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	346,777	14,078.91	4,882,245,190	14,654.31	5,081,779,948	2.13
11	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	59,563	71,677.68	4,269,337,832	82,578.36	4,918,615,160	2.06
12	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	236,740	18,956.33	4,487,722,864	18,328.25	4,339,031,349	1.81
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	82,097	48,524.68	3,983,730,771	51,197.66	4,203,174,449	1.76
14	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	54,809	66,564.89	3,648,355,583	67,718.43	3,711,579,726	1.55
15	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	11,891	301,715.70	3,587,701,467	307,244.94	3,653,449,649	1.53
16	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,213	71,440.19	3,087,145,013	77,657.99	3,355,834,973	1.40
17	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	62,671	46,570.38	2,918,612,503	51,135.49	3,204,712,908	1.34
18	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	72,142	43,827.46	3,161,801,218	44,305.63	3,196,297,358	1.34
19	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,892	101,306.23	3,129,552,293	101,062.82	3,122,032,741	1.31
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86,707	33,622.31	2,915,289,768	34,847.43	3,021,516,607	1.26
21	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	59,069	47,748.73	2,820,470,142	50,686.01	2,993,972,515	1.25
22	アメリカ	株式	SAIA INC	運輸	39,642	73,241.35	2,903,433,955	74,787.38	2,964,721,393	1.24
23	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	消費者サービス	47,883	56,339.58	2,697,708,267	61,486.28	2,944,147,852	1.23
24	アメリカ	株式	VERTIV HOLDINGS CO-A	資本財	57,932	59,967.29	3,474,025,606	50,077.15	2,901,069,465	1.21
25	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	96,600	29,613.06	2,860,622,379	29,809.11	2,879,560,780	1.20
26	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	32,890	91,465.29	3,008,293,544	85,911.21	2,825,619,697	1.18
27	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	55,782	51,005.15	2,845,169,315	50,402.30	2,811,541,422	1.18
28	アメリカ	株式	MOODY'S CORP	金融サービス	38,069	69,031.55	2,627,962,320	71,797.22	2,733,248,578	1.14
29	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	101,552	25,505.58	2,590,143,452	25,427.48	2,582,212,129	1.08
30	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	184,624	15,218.87	2,809,770,062	13,906.77	2,567,524,889	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.69
		エネルギー	3.46
		素材	3.35
		資本財	6.90
		運輸	1.24
		消費者サービス	3.99
		メディア・娯楽	9.62
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.81
		ヘルスケア機器・サービス	3.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.63
		銀行	2.77
		金融サービス	7.23
		保険	2.50
		ソフトウェア・サービス	5.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.58
		公益事業	1.95
		半導体・半導体製造装置	20.38
投資証券	外国	―	0.56
合計			99.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/16-2026/05/15)

開示資料

決算