有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/09-2023/12/11)

(2023年12月29日現在)
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
 
 

Ⅰ 資産総額	13,316,202,145	円
Ⅱ 負債総額	169,194,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,147,008,067	円
Ⅳ 発行済口数	12,739,759,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0320	円
(1万口当たり純資産額)	(10,320	円)

 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	2,733,031,288	円
Ⅱ 負債総額	2,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,733,029,277	円
Ⅳ 発行済口数	2,735,050,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円
(1万口当たり純資産額)	(9,993	円)