有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/09)

(2024年12月30日現在)
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)

Ⅰ 資産総額	8,832,991,073	円
Ⅱ 負債総額	3,297,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,829,693,522	円
Ⅳ 発行済口数	8,379,322,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0537	円
(1万口当たり純資産額)	(10,537	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,384,898,577	円
Ⅱ 負債総額	90,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,384,808,577	円
Ⅳ 発行済口数	2,385,777,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円
(1万口当たり純資産額)	(9,996	円)