有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/10-2025/12/09)

(2025年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
 
 

Ⅰ 資産総額	6,246,345,481	円
Ⅱ 負債総額	2,343,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,244,001,573	円
Ⅳ 発行済口数	5,846,988,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0679	円
(1万口当たり純資産額)	(10,679	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田マネープール・マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	1,836,804,827	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,836,804,827	円
Ⅳ 発行済口数	1,830,282,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円
(1万口当たり純資産額)	(10,036	円)