有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/09-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	NBコーポレート・ ハイブリッド証券ファ ンド2022-12	12,735,279,895	1.0285	13,098,235,372	1.0374	13,211,579,363	100.49
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田マネープール ・マザーファンド	10,007,005	0.9992	9,998,999	0.9993	10,000,000	0.08

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.49
親投資信託受益証券	0.08
合計	100.57

 
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第57回 地方公共団体金融機 構債券	239,000,000	100.22	239,525,800	100.09	239,215,100	0.66	2024/2/16	8.75
2	日本	特殊 債券	政府保証第218回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	234,000,000	100.41	234,964,080	100.28	234,657,540	0.66	2024/5/31	8.59
3	日本	特殊 債券	政府保証第213回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	100.28	200,568,000	100.16	200,334,000	0.645	2024/3/29	7.33
4	日本	特殊 債券	政府保証第52回日 本政策投資銀行債券	200,000,000	99.94	199,886,000	99.94	199,884,000	0.001	2025/1/24	7.31
5	日本	特殊 債券	政府保証第56回日 本政策金融公庫債券	130,000,000	99.92	129,905,100	99.93	129,911,600	0.001	2025/2/21	4.75
6	日本	特殊 債券	政府保証第229回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	117,000,000	100.53	117,625,950	100.42	117,492,570	0.539	2024/10/31	4.30
7	日本	特殊 債券	政府保証第66回 地方公共団体金融機 構債券	113,000,000	100.51	113,578,560	100.40	113,454,260	0.495	2024/11/18	4.15
8	日本	特殊 債券	政府保証第236回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	110,000,000	100.34	110,382,800	100.28	110,311,300	0.32	2025/1/31	4.04
9	日本	特殊 債券	政府保証第28回日 本政策投資銀行債券	100,000,000	100.54	100,547,000	100.46	100,462,000	0.45	2025/3/13	3.68
10	日本	特殊 債券	政府保証第65回 地方公共団体金融機 構債券	100,000,000	100.51	100,519,000	100.40	100,406,000	0.539	2024/10/16	3.67
11	日本	特殊 債券	政府保証第67回 地方公共団体金融機 構債券	100,000,000	100.50	100,505,000	100.39	100,399,000	0.466	2024/12/13	3.67
12	日本	特殊 債券	政府保証第31回日 本政策金融公庫債券	100,000,000	100.47	100,478,000	100.36	100,365,000	0.544	2024/9/13	3.67
13	日本	特殊 債券	政府保証第220回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	100.44	100,444,000	100.32	100,323,000	0.644	2024/6/28	3.67
14	日本	特殊 債券	政府保証第58回 地方公共団体金融機 構債券	100,000,000	100.26	100,265,000	100.13	100,139,000	0.645	2024/3/15	3.66
15	日本	特殊 債券	政府保証第56回 地方公共団体金融機 構債券	100,000,000	100.19	100,194,000	100.04	100,043,000	0.747	2024/1/19	3.66

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.91
合計	74.91