有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/12-2024/12/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	NBコーポレート・ ハイブリッド証券ファンド 2022-12	8,231,477,694	1.0658	8,773,108,926	1.0641	8,759,115,414	99.20
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田マネープール・ マザーファンド	10,007,005	0.9994	10,001,000	0.9996	10,003,002	0.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.31