- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/10-2025/12/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
明治安田NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12(限定追加型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド2022-12 | 5,689,766,576 | 1.082 | 6,156,327,435 | 1.0835 | 6,164,862,085 | 98.73 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・マザーファンド | 10,007,005 | 1.0032 | 10,039,027 | 1.0036 | 10,043,030 | 0.16 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合計 | 98.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
