グローバルX自動運転&EV ETF（2867）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/25-2023/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月24日 | 2023年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 553,406 | 868,798 |
| 金銭信託 | 3,491,805 | 2,179,210 |
| 株式 | 259,316,137 | 245,310,490 |
| 投資信託受益証券 | 20,161,155 | 27,132,139 |
| 未収入金 | 47,491,229 | － |
| 未収配当金 | 395,672 | 282,865 |
| 流動資産計 | 331,409,404 | 275,773,502 |
| 資産の部合計 | 331,409,404 | 275,773,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,098 | － |
| 未払収益分配金 | 700,000 | 1,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,507 | 37,900 |
| 未払委託者報酬 | 776,080 | 933,356 |
| その他未払費用 | 56,409 | 37,530 |
| 流動負債計 | 1,565,094 | 2,258,786 |
| 負債の部合計 | 1,565,094 | 2,258,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,155,690 | 23,514,716 |
| （分配準備積立金） | 257,118 | 84,610 |
| 元本等合計 | 329,844,310 | 273,514,716 |
| 純資産の部合計 | 329,844,310 | 273,514,716 |
| 負債・純資産合計 | 331,409,404 | 275,773,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
