グローバルX自動運転&EV ETF（2867）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/25-2024/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月24日 | 2024年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 868,798 | 518,218 |
| 金銭信託 | 2,179,210 | 1,713,391 |
| 株式 | 245,310,490 | 224,025,538 |
| 投資信託受益証券 | 27,132,139 | 10,623,743 |
| 未収配当金 | 282,865 | 363,723 |
| 流動資産計 | 275,773,502 | 237,244,613 |
| 資産の部合計 | 275,773,502 | 237,244,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,250,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 37,900 | 30,774 |
| 未払委託者報酬 | 933,356 | 758,234 |
| その他未払費用 | 37,530 | 94,194 |
| 流動負債計 | 2,258,786 | 1,283,202 |
| 負債の部合計 | 2,258,786 | 1,283,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,514,716 | 35,961,411 |
| （分配準備積立金） | 84,610 | 72,046 |
| 元本等合計 | 273,514,716 | 235,961,411 |
| 純資産の部合計 | 273,514,716 | 235,961,411 |
| 負債・純資産合計 | 275,773,502 | 237,244,613 |
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