グローバルX自動運転&EV ETF（2867）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/25-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月24日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 1,040,850 |
| 預金 | 518,218 | 1,233,326 |
| 金銭信託 | 1,713,391 | － |
| 株式 | 224,025,538 | 193,078,480 |
| 投資信託受益証券 | 10,623,743 | 10,870,010 |
| 未収配当金 | 363,723 | 172,960 |
| 流動資産計 | 237,244,613 | 206,395,626 |
| 資産の部合計 | 237,244,613 | 206,395,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 400,000 | 800,000 |
| 未払受託者報酬 | 30,774 | 31,634 |
| 未払委託者報酬 | 758,234 | 779,124 |
| その他未払費用 | 94,194 | 37,298 |
| 流動負債計 | 1,283,202 | 1,648,056 |
| 負債の部合計 | 1,283,202 | 1,648,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,961,411 | 4,747,570 |
| （分配準備積立金） | 72,046 | 149,318 |
| 元本等合計 | 235,961,411 | 204,747,570 |
| 純資産の部合計 | 235,961,411 | 204,747,570 |
| 負債・純資産合計 | 237,244,613 | 206,395,626 |
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