有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/25-2023/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2022年11月末日 | 291,015,152 | - | 970.05 | - | 975 |
| 12月末日 | 253,488,798 | - | 844.96 | - | 845 |
| 2023年1月末日 | 338,820,683 | - | 968.06 | - | 961 |
| 2月末日 | 353,146,417 | - | 1,008.99 | - | 1,005 |
| 第1計算期間末 (2023年3月24日) | 329,844,310 | 330,544,310 | 942.41 | 944.41 | 941 |
| 3月末日 | 247,998,986 | - | 992.00 | - | 992 |
| 4月末日 | 235,790,850 | - | 943.16 | - | 950 |
| 5月末日 | 262,713,913 | - | 1,050.86 | - | 1,042 |
| 6月末日 | 294,149,059 | - | 1,176.60 | - | 1,181 |
| 7月末日 | 308,815,573 | - | 1,235.26 | - | 1,239 |
| 8月末日 | 289,687,905 | - | 1,158.75 | - | 1,157 |
| 第2計算期間末 (2023年9月24日) | 273,514,716 | 274,764,716 | 1,094.06 | 1,099.06 | 1,101 |
| 9月末日 | 277,418,168 | - | 1,109.67 | - | 1,108 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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