有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/25-2024/09/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2023年3月24日) | 329,844,310 | 330,544,310 | 942.41 | 944.41 | 941 |
| 第2計算期間末 (2023年9月24日) | 273,514,716 | 274,764,716 | 1,094.06 | 1,099.06 | 1,101 |
| 2023年9月末日 | 277,418,168 | - | 1,109.67 | - | 1,108 |
| 10月末日 | 196,167,509 | - | 980.84 | - | 979 |
| 11月末日 | 215,555,755 | - | 1,077.78 | - | 1,082 |
| 12月末日 | 224,450,353 | - | 1,122.25 | - | 1,115 |
| 2024年1月末日 | 217,192,818 | - | 1,085.96 | - | 1,085 |
| 2月末日 | 227,991,995 | - | 1,139.96 | - | 1,133 |
| 第3計算期間末 (2024年3月24日) | 235,961,411 | 236,361,411 | 1,179.81 | 1,181.81 | 1,177 |
| 3月末日 | 237,801,748 | - | 1,189.01 | - | 1,189 |
| 4月末日 | 235,555,797 | - | 1,177.78 | - | 1,170 |
| 5月末日 | 244,958,472 | - | 1,224.79 | - | 1,223 |
| 6月末日 | 242,048,951 | - | 1,210.24 | - | 1,206 |
| 7月末日 | 221,705,150 | - | 1,108.53 | - | 1,111 |
| 8月末日 | 208,528,732 | - | 1,042.64 | - | 1,030 |
| 第4計算期間末 (2024年9月24日) | 204,747,570 | 205,547,570 | 1,023.74 | 1,027.74 | 1,018 |
| 9月末日 | 215,049,750 | - | 1,075.25 | - | 1,069 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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