有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/25-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年9月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	3,364	3,208.57	3,389.83	-	5.30
		アメリカ	-		10,793,630	11,403,413	-
2	TESLA INC	アメリカ・ドル	株式	181	35,682.49	37,175.45	-	3.13
		アメリカ	自動車・自動車部品		6,458,532	6,728,757	-
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	101	61,874.88	61,091.28	-	2.87
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		6,249,363	6,170,220	-
4	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	355	16,593.78	17,327.41	-	2.86
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,890,795	6,151,234	-
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ・ドル	株式	245	23,100.84	23,400.57	-	2.67
		アメリカ	メディア・娯楽		5,659,708	5,733,142	-
6	トヨタ自動車	日本・円	株式	2,200	2,617.00	2,542.50	-	2.60
		日本	輸送用機器		5,757,400	5,593,500	-
7	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	219	23,687.47	24,282.65	-	2.47
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,187,556	5,317,901	-
8	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル	株式	173	29,084.08	29,635.02	-	2.38
		アメリカ	資本財		5,031,547	5,126,860	-
9	日立製作所	日本・円	株式	1,300	3,856.00	3,781.00	-	2.29
		日本	電気機器		5,012,800	4,915,300	-
10	INTEL CORP	アメリカ・ドル	株式	1,114	3,219.98	3,412.67	-	1.77
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,587,067	3,801,719	-
11	XPENG INC - ADR	アメリカ・ドル	株式	1,962	1,364.49	1,815.52	-	1.66
		ケイマン諸島	自動車・自動車部品		2,677,146	3,562,061	-
12	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	香港・ドル	株式	16,000	187.00	218.23	-	1.62
		ケイマン諸島	自動車・自動車部品		2,992,105	3,491,769	-
13	NIO INC - ADR	アメリカ・ドル	株式	3,644	759.32	930.59	-	1.58
		ケイマン諸島	自動車・自動車部品		2,766,975	3,391,104	-
14	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル	株式	95	33,093.36	34,958.85	-	1.54
		オランダ	半導体・半導体製造装置		3,143,870	3,321,091	-
15	GENERAL MOTORS CO	アメリカ・ドル	株式	492	6,856.74	6,634.08	-	1.52
		アメリカ	自動車・自動車部品		3,373,520	3,263,972	-
16	WABTEC CORP	アメリカ・ドル	株式	122	25,594.33	26,015.39	-	1.48
		アメリカ	資本財		3,122,509	3,173,878	-
17	BAIDU INC - SPON ADR	アメリカ・ドル	株式	211	12,600.20	15,010.90	-	1.47
		ケイマン諸島	メディア・娯楽		2,658,643	3,167,302	-
18	本田技研工業	日本・円	株式	2,100	1,561.00	1,507.50	-	1.47
		日本	輸送用機器		3,278,100	3,165,750	-
19	INFINEON TECHNOLOGIES AG	ユーロ	株式	600	4,627.45	5,212.56	-	1.45
		ドイツ	半導体・半導体製造装置		2,776,473	3,127,538	-
20	LG ENERGY SOLUTION	韓国・ウォン	株式	68	43,431.79	45,346.29	-	1.43
		韓国	資本財		2,953,362	3,083,548	-
21	SAMSUNG SDI CO LTD	韓国・ウォン	株式	69	41,462.59	42,009.59	-	1.35
		韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,860,919	2,898,662	-
22	ON SEMICONDUCTOR	アメリカ・ドル	株式	270	9,953.98	10,617.68	-	1.33
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,687,577	2,866,774	-
23	HYUNDAI MOTOR CO	韓国・ウォン	株式	102	27,240.59	27,842.29	-	1.32
		韓国	自動車・自動車部品		2,778,541	2,839,914	-
24	COHERENT CORP	アメリカ・ドル	株式	218	12,587.35	12,821.43	-	1.30
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,744,044	2,795,073	-
25	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	香港・ドル	株式	7,100	315.22	385.77	-	1.27
		中国	素材		2,238,127	2,738,967	-
26	APTIV PLC	アメリカ・ドル	株式	256	10,213.75	10,596.27	-	1.26
		ジャージィー	自動車・自動車部品		2,614,722	2,712,646	-
27	ITT INC	アメリカ・ドル	株式	126	20,821.45	21,409.50	-	1.25
		アメリカ	資本財		2,623,503	2,697,597	-
28	CABOT CORP	アメリカ・ドル	株式	168	15,606.09	15,818.76	-	1.24
		アメリカ	素材		2,621,824	2,657,552	-
29	ATI INC	アメリカ・ドル	株式	280	9,280.30	9,458.71	-	1.23
		アメリカ	素材		2,598,485	2,648,440	-
30	FORD MOTOR CO	アメリカ・ドル	株式	1,699	1,557.18	1,538.62	-	1.22
		アメリカ	自動車・自動車部品		2,645,656	2,614,131	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	94.18
投資信託受益証券	5.30
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年9月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	6.14
電気機器		4.36
化学		1.15
ガラス・土石製品		1.11
自動車・自動車部品	外国	27.36
半導体・半導体製造装置		17.12
素材		13.92
資本財		11.23
ソフトウェア・サービス		5.01
メディア・娯楽		4.14
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2.65
合計		94.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。