有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/25-2024/03/24)

(1)【投資状況】
投資状況

2024年3月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		225,523,298	94.84
	内 アメリカ	118,276,045	49.74
	内 日本	26,698,770	11.23
	内 オランダ	13,325,778	5.60
	内 ケイマン諸島	12,475,476	5.25
	内 韓国	11,388,655	4.79
	内 カナダ	11,310,355	4.76
	内 ドイツ	8,000,487	3.36
	内 ジャージィー	6,020,231	2.53
	内 フランス	4,708,906	1.98
	内 オーストラリア	4,292,601	1.81
	内 チリ	2,441,407	1.03
	内 イギリス	2,425,436	1.02
	内 ルクセンブルグ	2,213,741	0.93
	内 中国	1,945,410	0.82
投資信託受益証券		10,710,864	4.50
	内 アメリカ	10,710,864	4.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,567,586	0.66
純資産総額		237,801,748	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。