有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/25-2024/09/24)

(1)【投資状況】
投資状況

2024年9月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		202,541,589	94.18
	内 アメリカ	95,271,997	44.30
	内 日本	27,439,750	12.76
	内 ケイマン諸島	17,438,805	8.11
	内 韓国	11,287,124	5.25
	内 オランダ	10,177,481	4.73
	内 ドイツ	8,120,687	3.78
	内 カナダ	8,113,399	3.77
	内 オーストラリア	6,394,263	2.97
	内 ジャージィー	4,550,505	2.12
	内 フランス	4,071,667	1.89
	内 中国	2,738,967	1.27
	内 ルクセンブルグ	2,401,446	1.12
	内 チリ	2,337,951	1.09
	内 イギリス	2,197,547	1.02
投資信託受益証券		11,403,413	5.30
	内 アメリカ	11,403,413	5.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,104,748	0.51
純資産総額		215,049,750	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。