有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/04-2023/04/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2022年11月末日 | 466,937,299 | - | 952.93 | - | 952 |
| 12月末日 | 445,393,080 | - | 908.97 | - | 899 |
| 2023年1月末日 | 491,464,303 | - | 910.12 | - | 907 |
| 2月末日 | 585,988,164 | - | 945.14 | - | 947 |
| 3月末日 | 911,379,382 | - | 929.98 | - | 928 |
| 第1特定期間末 (2023年4月10日) | 902,655,706 | 910,495,706 | 921.08 | 929.08 | 924 |
| 4月末日 | 970,290,570 | - | 932.97 | - | 938 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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