有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/11-2025/04/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年4月10日) | 902,655,706 | 910,495,706 | 921.08 | 929.08 | 924 |
| 第2特定期間末 (2023年10月10日) | 1,090,022,946 | 1,096,562,946 | 1,000.02 | 1,006.02 | 1,002 |
| 第3特定期間末 (2024年4月10日) | 1,518,838,381 | 1,537,428,381 | 1,062.12 | 1,075.12 | 1,068 |
| 2024年4月末日 | 1,703,478,081 | - | 1,085.02 | - | 1,088 |
| 5月末日 | 1,795,420,923 | - | 1,075.10 | - | 1,083 |
| 6月末日 | 1,820,515,390 | - | 1,123.77 | - | 1,126 |
| 7月末日 | 2,067,657,536 | - | 1,054.93 | - | 1,067 |
| 8月末日 | 2,051,615,774 | - | 1,030.96 | - | 1,035 |
| 9月末日 | 2,206,415,567 | - | 1,021.49 | - | 1,017 |
| 第4特定期間末 (2024年10月10日) | 2,297,210,469 | 2,312,260,469 | 1,068.47 | 1,075.47 | 1,068 |
| 10月末日 | 2,433,326,871 | - | 1,101.05 | - | 1,095 |
| 11月末日 | 2,344,811,146 | - | 1,095.71 | - | 1,091 |
| 12月末日 | 2,689,587,397 | - | 1,174.49 | - | 1,173 |
| 2025年1月末日 | 3,169,747,776 | - | 1,136.11 | - | 1,140 |
| 2月末日 | 3,768,762,737 | - | 1,067.64 | - | 1,074 |
| 3月末日 | 4,197,092,823 | - | 1,018.71 | - | 1,009 |
| 第5特定期間末 (2025年4月10日) | 4,233,831,571 | 4,272,711,571 | 980.05 | 989.05 | 975 |
| 4月末日 | 4,370,546,645 | - | 948.06 | - | 950 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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