有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/11-2026/04/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年4月10日) | 902,655,706 | 910,495,706 | 921.08 | 929.08 | 924 |
| 第2特定期間末 (2023年10月10日) | 1,090,022,946 | 1,096,562,946 | 1,000.02 | 1,006.02 | 1,002 |
| 第3特定期間末 (2024年4月10日) | 1,518,838,381 | 1,537,428,381 | 1,062.12 | 1,075.12 | 1,068 |
| 第4特定期間末 (2024年10月10日) | 2,297,210,469 | 2,312,260,469 | 1,068.47 | 1,075.47 | 1,068 |
| 第5特定期間末 (2025年4月10日) | 4,233,831,571 | 4,272,711,571 | 980.05 | 989.05 | 975 |
| 2025年4月末日 | 4,370,546,645 | - | 948.06 | - | 950 |
| 5月末日 | 4,590,231,112 | - | 956.30 | - | 957 |
| 6月末日 | 4,743,153,851 | - | 977.97 | - | 974 |
| 7月末日 | 5,198,714,150 | - | 1,009.46 | - | 1,001 |
| 8月末日 | 5,637,335,475 | - | 994.24 | - | 997 |
| 9月末日 | 5,796,265,762 | - | 1,013.33 | - | 1,010 |
| 第6特定期間末 (2025年10月10日) | 5,962,159,342 | 6,002,199,342 | 1,042.34 | 1,049.34 | 1,042 |
| 10月末日 | 6,054,355,540 | - | 1,067.79 | - | 1,065 |
| 11月末日 | 6,437,732,680 | - | 1,096.72 | - | 1,097 |
| 12月末日 | 6,642,106,608 | - | 1,107.02 | - | 1,105 |
| 2026年1月末日 | 7,154,070,574 | - | 1,088.90 | - | 1,088 |
| 2月末日 | 7,620,680,214 | - | 1,106.05 | - | 1,105 |
| 3月末日 | 7,238,244,158 | - | 1,067.59 | - | 1,070 |
| 第7特定期間末 (2026年4月10日) | 7,478,456,872 | 7,553,476,872 | 1,096.55 | 1,107.55 | 1,096 |
| 4月末日 | 7,656,672,598 | - | 1,117.76 | - | 1,116 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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