有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/11-2024/04/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2023年4月10日) | 902,655,706 | 910,495,706 | 921.08 | 929.08 | 924 |
| 2023年4月末日 | 970,290,570 | - | 932.97 | - | 938 |
| 5月末日 | 1,215,636,588 | - | 980.35 | - | 978 |
| 6月末日 | 1,225,572,131 | - | 1,021.31 | - | 1,022 |
| 7月末日 | 1,144,373,366 | - | 1,003.84 | - | 1,015 |
| 8月末日 | 964,931,624 | - | 1,015.72 | - | 1,014 |
| 9月末日 | 1,063,360,892 | - | 1,003.17 | - | 1,003 |
| 第2特定期間末 (2023年10月10日) | 1,090,022,946 | 1,096,562,946 | 1,000.02 | 1,006.02 | 1,002 |
| 10月末日 | 1,116,495,317 | - | 979.38 | - | 984 |
| 11月末日 | 1,232,229,082 | - | 985.78 | - | 990 |
| 12月末日 | 1,370,535,757 | - | 965.17 | - | 967 |
| 2024年1月末日 | 1,403,088,231 | - | 1,016.73 | - | 1,018 |
| 2月末日 | 1,438,157,718 | - | 1,042.14 | - | 1,040 |
| 3月末日 | 1,510,355,830 | - | 1,071.17 | - | 1,075 |
| 第3特定期間末 (2024年4月10日) | 1,518,838,381 | 1,537,428,381 | 1,062.12 | 1,075.12 | 1,068 |
| 4月末日 | 1,703,478,081 | - | 1,085.02 | - | 1,088 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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